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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 25.00 | 775.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
AP Constructions | 19 566.00 | 19 032.00 | 534.00 | 19 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 317.00 | 44 406.00 | 1 911.00 | 46 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 093.00 | 143 808.00 | 68 285.00 | 212 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 986.00 | 207 271.00 | 124 715.00 | 331 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CF Disponibilités | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 094.00 | | 223 094.00 | 223 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 080.00 | 207 271.00 | 347 809.00 | 555 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
DH Report à nouveau | 41 427.00 | 4 924.00 | | 41 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | 36 503.00 | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 213 315.00 | 174 495.00 | | 213 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 047.00 | 50 393.00 | | 29 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | 67 039.00 | | 46 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 075.00 | 62 031.00 | | 59 075.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 494.00 | 180 153.00 | | 134 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 809.00 | 354 648.00 | | 347 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 494.00 | 180 153.00 | | 134 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 172.00 | | 2 814.00 | 329 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 511.00 | | 800.00 | 25 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 962.00 | | 2 014.00 | 275 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 207.00 | 15 063.00 | | 192 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 207.00 | 15 038.00 | | 192 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |