| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 27 065.00 | 24 672.00 | 51 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 506.00 | 37 576.00 | 1 363 930.00 | 1 401 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 518.00 | 1 413 837.00 | 8 813 681.00 | 10 227 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
BZ Autres créances | 938 376.00 | | 938 376.00 | 938 376.00 |
CF Disponibilités | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 809.00 | | 1 107 809.00 | 1 107 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327.00 | 1 413 837.00 | 9 921 490.00 | 11 335 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 663 032.00 | 1 287 084.00 | 7 375 948.00 | 8 663 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 858.00 | 31 058.00 | | 29 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | | 4 915 181.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 686.00 | 1 227 937.00 | | 1 584 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822.00 | 356 749.00 | | 333 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 216.00 | 6 546 593.00 | | 6 879 216.00 |
DP Provisions pour risques | 262 991.00 | 249 472.00 | | 262 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 991.00 | 249 472.00 | | 262 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776.00 | 1 419 489.00 | | 1 189 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325.00 | 1 385 503.00 | | 1 260 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | 50 364.00 | | 118 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 390.00 | 108 604.00 | | 101 390.00 |
EA Autres dettes | 99 120.00 | 56 696.00 | | 99 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 493.00 | 10 449.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 284.00 | 3 031 105.00 | | 2 779 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490.00 | 9 827 171.00 | | 9 921 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763.00 | 512 231.00 | | 606 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 736.00 | | 829 736.00 | 829 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 736.00 | | 829 736.00 | 829 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | 46 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 257.00 | 139 011.00 | | 129 257.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 518 298.00 | 440 000.00 | | 518 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 1 612.00 | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 871.00 | 2 558.00 | | -20 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 512.00 | 11 280.00 | | 59 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979.00 | 2 235 512.00 | | 1 622 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157.00 | 1 878 763.00 | | 1 289 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 822.00 | 356 749.00 | | 333 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154 028.00 | | 385 202.00 | 10 154 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 272.00 | 10 113 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 711.00 | 10 227 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 51 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | | 23 004.00 | 30 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061 743.00 | | 362 198.00 | 10 061 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070.00 | 5 679.00 | 1 439.00 | 62 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148.00 | 1 096.00 | | 38 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 4 583.00 | 1 439.00 | 23 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 465 000.00 | | 1 089 240.00 | 1 465 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 472.00 | 19 698.00 | 6 180.00 | 249 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451.00 | 100 000.00 | 108 924.00 | 1 356 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 924.00 | 119 698.00 | 115 104.00 | 1 605 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 698.00 | 6 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 108 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602.00 | 20 064.00 | 1 216 538.00 | 1 236 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 401 506.00 | | | 1 401 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 130.00 | 38 872.00 | | 49 130.00 |
UX Autres créances clients | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VC Groupe et associés | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776.00 | 233 793.00 | 955 983.00 | 1 189 776.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713.00 | | | 229 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834.00 | | | 855 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863.00 | 1 049 227.00 | 1 450 636.00 | 2 499 863.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284.00 | 606 763.00 | 2 172 521.00 | 2 779 284.00 |