| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 598.00 | 31 083.00 | 23 515.00 | 54 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 507.00 | 37 576.00 | 1 364 931.00 | 1 402 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 589 247.00 | 1 417 854.00 | 10 171 392.00 | 11 589 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BZ Autres créances | 1 448 386.00 | 37 231.00 | 1 411 154.00 | 1 448 386.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 721.00 | 37 231.00 | 1 489 490.00 | 1 526 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 968.00 | 1 455 086.00 | 11 660 883.00 | 13 115 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 9 993 082.00 | 1 287 084.00 | 8 705 998.00 | 9 993 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 29 858.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | | 4 915 181.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 508.00 | 1 584 686.00 | | 1 918 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 938.00 | 333 822.00 | | 269 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146 296.00 | 6 879 216.00 | | 7 146 296.00 |
DP Provisions pour risques | 571 000.00 | 262 991.00 | | 571 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 000.00 | 262 991.00 | | 571 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 486.00 | 1 189 776.00 | | 1 941 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 135.00 | 1 260 325.00 | | 1 775 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 118 180.00 | | 56 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 269.00 | 101 390.00 | | 95 269.00 |
EA Autres dettes | 69 675.00 | 99 120.00 | | 69 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 004.00 | 10 493.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 587.00 | 2 779 284.00 | | 3 943 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 883.00 | 9 921 490.00 | | 11 660 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 700.00 | 606 763.00 | | 688 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 456.00 | 129 257.00 | | 76 456.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 553 937.00 | 518 298.00 | | 553 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 413.00 | 20 871.00 | | 16 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | -20 871.00 | | 9 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 59 512.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 114.00 | 1 622 979.00 | | 1 728 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 177.00 | 1 289 157.00 | | 1 458 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 938.00 | 333 822.00 | | 269 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227 518.00 | | 1 658 784.00 | 10 227 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 432.00 | 11 472 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 055.00 | 11 589 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 54 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | | 4 483.00 | 51 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113 669.00 | | 1 654 301.00 | 10 113 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 309.00 | 5 640.00 | 1 623.00 | 66 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 5 640.00 | 1 623.00 | 27 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 375 760.00 | | | 375 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 991.00 | 327 534.00 | 19 525.00 | 262 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 527.00 | 37 231.00 | | 1 347 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 518.00 | 364 765.00 | 19 525.00 | 1 610 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 765.00 | 19 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 309 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730 778.00 | 19 378.00 | 1 711 400.00 | 1 730 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 402 507.00 | | | 1 402 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
UX Autres créances clients | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 579.00 | 382 092.00 | 1 345 471.00 | 1 925 579.00 |
VI Groupe et associés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 197.00 | | | 634 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
VP Divers | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 070.00 | | | 1 302 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 249.00 | 1 525 793.00 | 1 479 456.00 | 3 005 249.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 587.00 | 688 700.00 | 3 056 871.00 | 3 943 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |