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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 43.00 | 2 033.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 367.00 | 40 855.00 | 512.00 | 41 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 49 467.00 | 15 279.00 | 64 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 500.00 | 75 603.00 | 1 436 897.00 | 1 512 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 715 142.00 | 1 625 920.00 | 10 089 222.00 | 11 715 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BZ Autres créances | 1 067 132.00 | 24 916.00 | 1 042 215.00 | 1 067 132.00 |
CF Disponibilités | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 542.00 | 24 916.00 | 1 210 626.00 | 1 235 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 684.00 | 1 650 836.00 | 11 299 848.00 | 12 950 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
CU Autres participations | 9 993 082.00 | 1 437 084.00 | 8 555 998.00 | 9 993 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 28 200.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | | 4 915 181.00 |
DH Report à nouveau | 3 035 681.00 | 2 899 799.00 | | 3 035 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 968.00 | 135 883.00 | | 313 968.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 499.00 | 7 994 731.00 | | 8 310 499.00 |
DP Provisions pour risques | 206 436.00 | 198 085.00 | | 206 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 436.00 | 198 085.00 | | 206 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 861.00 | 1 135 047.00 | | 730 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 664.00 | 1 545 402.00 | | 1 575 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 657.00 | 95 136.00 | | 109 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 574.00 | 152 542.00 | | 205 574.00 |
EA Autres dettes | 155 050.00 | 37 678.00 | | 155 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 105.00 | 5 657.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 913.00 | 2 971 461.00 | | 2 782 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 299 848.00 | 11 164 277.00 | | 11 299 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 477.00 | 2 240 600.00 | | 2 356 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 720.00 | 59 865.00 | | 62 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 530 217.00 | 456 054.00 | | 530 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 6 345.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 6 345.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 3 188.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 148.00 | -24 934.00 | | -50 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 794.00 | 1 201 204.00 | | 1 246 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 826.00 | 1 065 322.00 | | 932 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 968.00 | 135 883.00 | | 313 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 288.00 | | 278 854.00 | 11 436 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 715 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | | 3 449.00 | 62 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | | 3 813.00 | 60 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312 494.00 | | 271 591.00 | 11 312 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 239.00 | 5 127.00 | | 85 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 994.00 | 905.00 | | 39 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 245.00 | 4 222.00 | | 45 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 085.00 | 21 489.00 | 13 139.00 | 198 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 046.00 | | 2 129.00 | 27 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 600.00 | | 2 129.00 | 1 562 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 685.00 | 21 489.00 | 15 268.00 | 1 760 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 664.00 | 1 575 664.00 | | 1 575 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
UX Autres créances clients | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VC Groupe et associés | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 861.00 | 304 425.00 | 426 436.00 | 730 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 185.00 | | | 404 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 535.00 | 930 535.00 | | 930 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 743.00 | 1 221 243.00 | 1 512 500.00 | 2 733 743.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 913.00 | 2 356 477.00 | 426 436.00 | 2 782 913.00 |