| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 994.00 | 39 626.00 | 368.00 | 39 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 33 189.00 | 23 109.00 | 56 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 328.00 | 37 576.00 | 1 214 752.00 | 1 252 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 441 705.00 | 1 520 342.00 | 9 921 363.00 | 11 441 705.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BZ Autres créances | 1 035 285.00 | 14 808.00 | 1 020 476.00 | 1 035 285.00 |
CF Disponibilités | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 899.00 | 14 808.00 | 1 164 091.00 | 1 178 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 604.00 | 1 535 150.00 | 11 085 453.00 | 12 620 604.00 |
CU Autres participations | 9 993 082.00 | 1 387 084.00 | 8 605 998.00 | 9 993 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | | 4 915 181.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 446.00 | 1 918 508.00 | | 2 188 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 427.00 | 269 938.00 | | 388 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534 723.00 | 7 146 296.00 | | 7 534 723.00 |
DP Provisions pour risques | 270 765.00 | 571 000.00 | | 270 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 765.00 | 571 000.00 | | 270 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 487.00 | 1 941 486.00 | | 1 543 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 217.00 | 1 775 135.00 | | 1 498 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 56 018.00 | | 66 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 130.00 | 95 269.00 | | 130 130.00 |
EA Autres dettes | 35 814.00 | 69 675.00 | | 35 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | 6 004.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 966.00 | 3 943 587.00 | | 3 279 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 453.00 | 11 660 883.00 | | 11 085 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 109.00 | 688 700.00 | | 2 126 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 062.00 | |
GE Autres charges | | | 39 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 25 634.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 16 413.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 16 413.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 9 220.00 | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | 3 524.00 | | 34 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 263.00 | 1 728 114.00 | | 2 155 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 836.00 | 1 458 177.00 | | 1 766 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 427.00 | 269 938.00 | | 388 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 589 247.00 | | 358 436.00 | 11 589 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 855.00 | 11 322 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 978.00 | 11 441 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 56 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | | 750.00 | 62 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | | 5 822.00 | 54 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472 537.00 | | 351 864.00 | 11 472 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 327.00 | 6 575.00 | 4 087.00 | 70 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 382.00 | | 39 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | 6 193.00 | 4 087.00 | 31 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 000.00 | 13 825.00 | 314 061.00 | 571 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 42.00 | 42.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 231.00 | 8 237.00 | 30 660.00 | 37 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 759.00 | 108 279.00 | 30 702.00 | 1 384 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 759.00 | 122 104.00 | 344 763.00 | 1 955 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 062.00 | 35 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 309 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462 199.00 | 1 462 199.00 | | 1 462 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 328.00 | | 1 252 328.00 | 1 252 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
UX Autres créances clients | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VC Groupe et associés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 487.00 | 389 630.00 | 1 114 161.00 | 1 543 487.00 |
VI Groupe et associés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 306.00 | 976 306.00 | | 976 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 444.00 | 1 099 980.00 | 1 329 464.00 | 2 429 444.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 966.00 | 2 126 109.00 | 1 114 161.00 | 3 279 966.00 |