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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 2 362.00 | 1 857.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 100.00 | 8 993.00 | 50 106.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 320.00 | 11 355.00 | 151 964.00 | 163 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 858.00 | | 157 858.00 | 157 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 178.00 | 11 355.00 | 309 823.00 | 321 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 570.00 | | | 201 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 812.00 | | | 175 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 320.00 | | 73 681.00 | 105 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 681.00 | 163 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 681.00 | 59 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 73 681.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 11 037.00 | | 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 2 110.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 8 927.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
UX Autres créances clients | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 819.00 | 24 631.00 | 107 187.00 | 131 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 420.00 | 161 232.00 | 107 187.00 | 268 420.00 |