| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 5 167.00 | 3 032.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 420.00 | 9 387.00 | 103 032.00 | 112 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 676.00 | 9 387.00 | 254 288.00 | 263 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EA Autres dettes | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 288.00 | | | 254 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533.00 | 1 854.00 | | 7 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 854.00 | | 3 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 793.00 | 14 601.00 | 26 192.00 | 40 793.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 628.00 | 146 436.00 | 26 192.00 | 172 628.00 |