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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 1 431.00 | 6 769.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 420.00 | 5 651.00 | 106 769.00 | 112 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 143 466.00 | | 143 466.00 | 143 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 896.00 | 5 651.00 | 274 244.00 | 279 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 700.00 | 14 000.00 | | 39 700.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | 545.00 | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 426.00 | 25 758.00 | | 15 426.00 |
DL TOTAL (I) | 56 829.00 | 41 403.00 | | 56 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 219.00 | 131 820.00 | | 69 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 677.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 16 767.00 | | 14 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 925.00 | 15 832.00 | | 9 925.00 |
EA Autres dettes | 122 961.00 | 102 325.00 | | 122 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 415.00 | 268 420.00 | | 217 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 244.00 | 309 823.00 | | 274 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 680.00 | 16 200.00 | | 40 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 747.00 | 15 885.00 | | 38 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 315.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 6 946.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 915.00 | 201 570.00 | | 237 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 489.00 | 175 812.00 | | 222 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 426.00 | 25 758.00 | | 15 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 320.00 | | 7 100.00 | 163 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 112 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | | 7 100.00 | 59 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 13 548.00 | 19 252.00 | 11 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 1 857.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 11 690.00 | 19 252.00 | 8 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
UX Autres créances clients | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 219.00 | 14 085.00 | 55 134.00 | 69 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 415.00 | 162 280.00 | 55 134.00 | 217 415.00 |