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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278.00 | 6 629.00 | 6 648.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 498.00 | 10 849.00 | 106 648.00 | 117 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 019.00 | | 171 019.00 | 171 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 517.00 | 10 849.00 | 277 668.00 | 288 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
DL TOTAL (I) | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
EA Autres dettes | 113 598.00 | | | 113 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 668.00 | | | 277 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 420.00 | | 5 077.00 | 112 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | 5 077.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 1 461.00 | | 9 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 1 461.00 | | 5 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 192.00 | 14 866.00 | 11 326.00 | 26 192.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 491.00 | 149 165.00 | 11 326.00 | 160 491.00 |