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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 828.00 | 12 306.00 | 522.00 | 12 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 108.00 | 69 302.00 | 45 806.00 | 115 108.00 |
040 Immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 776.00 | 81 608.00 | 104 168.00 | 185 776.00 |
072 Créances – Autres | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
084 Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
110 Total général Actif | 302 149.00 | 81 608.00 | 220 541.00 | 302 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 070.00 | | | 391 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
242 Autres charges externes. | 320 209.00 | | | 320 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
252 Charges sociales | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 066.00 | | | 415 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | | | 107.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 522.00 | | | 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |