| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 18 304.00 | 1 526.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 498 002.00 | 33 200.00 | 464 802.00 | 498 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 781.00 | 546.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 564.00 | 96 286.00 | 70 278.00 | 166 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 073.00 | 148 571.00 | 659 502.00 | 808 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BZ Autres créances | 118 022.00 | | 118 022.00 | 118 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 107.00 | 148 571.00 | 983 536.00 | 1 132 107.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 893.00 | 226 893.00 | | 226 893.00 |
DH Report à nouveau | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 530.00 | 128 968.00 | | 163 530.00 |
DL TOTAL (I) | 530 043.00 | 365 861.00 | | 530 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 311.00 | 324 895.00 | | 287 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 4 630.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 329.00 | 27 730.00 | | 86 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 9 323.00 | | 49 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 36 698.00 | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 493.00 | 403 274.00 | | 453 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 536.00 | 769 135.00 | | 983 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 164.00 | | | 367 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 648.00 | | 780 648.00 | 780 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 648.00 | | 780 648.00 | 780 648.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 054.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 245.00 | 31 549.00 | | 33 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 245.00 | 31 549.00 | | 33 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 520.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | 10 122.00 | | 5 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | 10 642.00 | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 069.00 | 20 907.00 | | 27 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 552.00 | 16 670.00 | | -7 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 789.00 | 681 086.00 | | 817 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 259.00 | 552 118.00 | | 654 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 530.00 | 128 968.00 | | 163 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 364.00 | | 81 654.00 | 758 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 915.00 | 122 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 945.00 | 808 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 031.00 | 665 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 463.00 | | 43 460.00 | 640 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 071.00 | | 38 194.00 | 98 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 561.00 | 53 132.00 | 14 122.00 | 109 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 058.00 | 2 246.00 | | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 503.00 | 50 885.00 | 14 122.00 | 93 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 311.00 | 287 311.00 | | 287 311.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 184.00 | 164 374.00 | 120 811.00 | 285 184.00 |
VW T.V.A. | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 164.00 | 367 164.00 | | 367 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 035.00 | | | 506 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |