| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 18 982.00 | 848.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 498 002.00 | 58 100.00 | 439 901.00 | 498 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 046.00 | 281.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 267.00 | 117 956.00 | 99 311.00 | 217 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 779.00 | 196 084.00 | 662 695.00 | 858 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 491.00 | | 387 491.00 | 387 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 270.00 | 196 084.00 | 1 050 185.00 | 1 246 270.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 043.00 | 226 893.00 | | 520 043.00 |
DH Report à nouveau | | 129 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 144.00 | 163 530.00 | | 97 144.00 |
DL TOTAL (I) | 627 187.00 | 530 043.00 | | 627 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 162.00 | 287 311.00 | | 268 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 343.00 | 86 329.00 | | 54 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 49 360.00 | | 72 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 416.00 | 29 730.00 | | 28 416.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 999.00 | 453 493.00 | | 422 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 185.00 | 983 536.00 | | 1 050 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 522.00 | 367 164.00 | | 139 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 791.00 | | 683 791.00 | 683 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 791.00 | | 683 791.00 | 683 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 293.00 | 33 245.00 | | 37 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 293.00 | 33 245.00 | | 37 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 763.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 774.00 | 5 335.00 | | 11 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 112.00 | 6 176.00 | | 13 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 181.00 | 27 069.00 | | 24 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | -7 552.00 | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 583.00 | 817 789.00 | | 759 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 438.00 | 654 259.00 | | 662 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 144.00 | 163 530.00 | | 97 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 062.00 | 50 503.00 | | 46 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 073.00 | | 63 678.00 | 808 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 972.00 | 858 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 716 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 892.00 | | 63 675.00 | 665 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 351.00 | | 3.00 | 122 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 571.00 | 52 784.00 | 5 270.00 | 148 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 304.00 | 678.00 | | 18 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 267.00 | 52 106.00 | 5 270.00 | 130 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 531.00 | 3 531.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 531.00 | 3 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 531.00 | 3 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 915.00 | 37 781.00 | 151 689.00 | 266 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 597.00 | 189 783.00 | 120 814.00 | 310 597.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 656.00 | 139 522.00 | 151 689.00 | 368 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
ST Autres comptes | 257 407.00 | | | 257 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 378.00 | | | 501 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |