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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 638.00 | 26 844.00 | 44 795.00 | 71 638.00 |
AN Terrains | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
AP Constructions | 382 214.00 | 2 251.00 | 379 963.00 | 382 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 1 477.00 | 1 268.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 679.00 | 160 728.00 | 149 951.00 | 310 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 771.00 | 191 300.00 | 782 471.00 | 973 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 418 252.00 | | 418 252.00 | 418 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 361 002.00 | | 361 002.00 | 361 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | -244.00 | | -244.00 | -244.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 176.00 | | 795 176.00 | 795 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 946.00 | 191 300.00 | 1 577 646.00 | 1 768 946.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 187.00 | 520 043.00 | | 617 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 730.00 | 97 144.00 | | 406 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 917.00 | 627 187.00 | | 1 033 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 506.00 | 268 162.00 | | 257 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 622.00 | 54 343.00 | | 60 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 293.00 | 72 077.00 | | 30 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 770.00 | 28 416.00 | | 138 770.00 |
EA Autres dettes | 56 538.00 | 1.00 | | 56 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 729.00 | 422 999.00 | | 543 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 646.00 | 1 050 185.00 | | 1 577 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 107.00 | 139 522.00 | | 233 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 790.00 | | 772 790.00 | 772 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 790.00 | | 772 790.00 | 772 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 804.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | 763.00 | | 3 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 574.00 | 37 293.00 | | 761 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 439.00 | 37 293.00 | | 772 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 713.00 | 1 338.00 | | 14 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 703.00 | 11 774.00 | | 426 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 416.00 | 13 112.00 | | 441 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 023.00 | 24 181.00 | | 331 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | 7 219.00 | | 35 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 389.00 | 759 583.00 | | 1 656 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 659.00 | 662 438.00 | | 1 249 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 730.00 | 97 144.00 | | 406 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 827.00 | 46 062.00 | | 65 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 779.00 | | 721 263.00 | 858 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 428.00 | 110 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 272.00 | 973 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 844.00 | 791 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 830.00 | | 51 808.00 | 19 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 595.00 | | 669 440.00 | 716 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 354.00 | | 15.00 | 122 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084.00 | 67 804.00 | 72 588.00 | 196 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 982.00 | 7 862.00 | | 18 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 102.00 | 59 942.00 | 72 588.00 | 177 102.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VC Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 506.00 | 7 506.00 | 250 000.00 | 257 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 903.00 | 304 903.00 | | 304 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | -244.00 | -244.00 | | -244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 366.00 | 418 965.00 | 109 401.00 | 528 366.00 |
VW T.V.A. | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 107.00 | 233 107.00 | 250 000.00 | 483 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
ST Autres comptes | 283 729.00 | | | 283 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 641.00 | | | 287 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 263.00 | | | 584 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |