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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 418.00 | 56 798.00 | 181 620.00 | 238 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 250.00 | 10 750.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 2 073 607.00 | | 2 073 607.00 | 2 073 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 025.00 | 58 048.00 | 2 265 977.00 | 2 324 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 340.00 | 58 048.00 | 2 384 292.00 | 2 442 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 306.00 | -314 129.00 | | -589 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 402.00 | -275 178.00 | | -417 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 291.00 | 2 115 694.00 | | 1 698 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 199.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 500.00 | 505 405.00 | | 607 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 438.00 | 84 942.00 | | 77 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 411.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 001.00 | 590 957.00 | | 686 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 292.00 | 2 706 651.00 | | 2 384 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 501.00 | 85 552.00 | | 198 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 199.00 | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 605.00 | | 1 010 605.00 | 1 010 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 605.00 | | 1 010 605.00 | 1 010 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 834.00 | 1 044 479.00 | | 1 032 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 237.00 | 1 319 657.00 | | 1 450 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 402.00 | -275 178.00 | | -417 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 028 984.00 | 1 044 444.00 | | 1 028 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 852.00 | | | 2 471 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 434.00 | | | 2 221 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 954.00 | 17 095.00 | | 40 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 904.00 | 15 895.00 | | 40 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 1 200.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 500.00 | 20 000.00 | | 507 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 2 073 607.00 | 156 630.00 | | 2 073 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 784.00 | 224 807.00 | 1 916 977.00 | 2 141 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 001.00 | 198 501.00 | | 686 001.00 |