| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 418.00 | 72 693.00 | 165 725.00 | 238 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 450.00 | 9 550.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 920 977.00 | | 1 920 977.00 | 1 920 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 395.00 | 75 143.00 | 2 096 252.00 | 2 171 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CF Disponibilités | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 990.00 | 75 143.00 | 2 252 848.00 | 2 327 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 709.00 | -589 306.00 | | -1 006 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 202.00 | -417 402.00 | | -417 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 089.00 | 1 698 291.00 | | 1 281 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 126.00 | 607 500.00 | | 894 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 372.00 | 77 436.00 | | 77 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 759.00 | 686 001.00 | | 971 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 848.00 | 2 384 292.00 | | 2 252 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 259.00 | 198 501.00 | | 484 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 802.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 612.00 | | 1 022 612.00 | 1 022 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 612.00 | | 1 022 612.00 | 1 022 612.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 798.00 | 1 032 834.00 | | 1 040 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 000.00 | 1 450 237.00 | | 1 458 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 202.00 | -417 402.00 | | -417 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 034 248.00 | 1 028 984.00 | | 1 034 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 025.00 | | | 2 324 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 607.00 | | | 2 073 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 048.00 | 17 095.00 | | 58 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 798.00 | 15 895.00 | | 56 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 626.00 | 19 126.00 | | 506 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
UP Prêts | 1 920 977.00 | | | 1 920 977.00 |
UX Autres créances clients | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 153.00 | 68 177.00 | 1 920 977.00 | 1 989 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 759.00 | 484 259.00 | | 971 759.00 |