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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 418.00 | 104 482.00 | 133 936.00 | 238 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 850.00 | 7 150.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 911.00 | 109 332.00 | 351 579.00 | 460 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 669.00 | | 333 669.00 | 333 669.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 749 105.00 | | 2 749 105.00 | 2 749 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 463.00 | | 3 088 463.00 | 3 088 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 374.00 | 109 332.00 | 3 440 042.00 | 3 549 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 779.00 | -1 423 911.00 | | -1 850 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 726.00 | -426 868.00 | | 1 769 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 948.00 | 854 221.00 | | 2 623 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 216.00 | 1 253 013.00 | | 505 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 222.00 | 136 194.00 | | 186 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 656.00 | 261.00 | | 124 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 094.00 | 1 389 468.00 | | 816 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 042.00 | 2 243 689.00 | | 3 440 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 280 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 272.00 | 1 039 592.00 | | 3 598 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 546.00 | 1 466 460.00 | | 1 828 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 726.00 | -426 868.00 | | 1 769 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 268.00 | | 122 525.00 | 2 163 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 882.00 | 460 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 448.00 | 222 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 416.00 | | 122 525.00 | 161 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 434.00 | | | 1 763 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 237.00 | 17 095.00 | | 92 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 587.00 | 15 895.00 | | 88 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 200.00 | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 216.00 | 17 716.00 | | 505 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
UX Autres créances clients | 333 669.00 | 333 669.00 | | 333 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 480.00 | | | 446 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 669.00 | 333 669.00 | | 333 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 094.00 | 328 594.00 | | 816 094.00 |