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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 418.00 | 88 587.00 | 149 831.00 | 238 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 650.00 | 8 350.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
BF Prêts | 1 763 434.00 | | 1 763 434.00 | 1 763 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 268.00 | 92 237.00 | 2 071 031.00 | 2 163 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 659.00 | | 172 659.00 | 172 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 927.00 | 92 237.00 | 2 243 689.00 | 2 335 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 911.00 | -1 006 709.00 | | -1 423 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 868.00 | -417 202.00 | | -426 868.00 |
DL TOTAL (I) | 854 221.00 | 1 281 089.00 | | 854 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 013.00 | 894 126.00 | | 1 253 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 194.00 | 77 372.00 | | 136 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 468.00 | 971 759.00 | | 1 389 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 689.00 | 2 252 848.00 | | 2 243 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 592.00 | 1 040 798.00 | | 1 039 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 460.00 | 1 458 001.00 | | 1 466 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 868.00 | -417 202.00 | | -426 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 395.00 | | 149 416.00 | 2 171 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 543.00 | 1 763 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 543.00 | 2 163 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 149 416.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 977.00 | | | 1 920 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 143.00 | 17 095.00 | | 75 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 693.00 | 15 895.00 | | 72 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 200.00 | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 513.00 | 18 013.00 | | 505 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
UP Prêts | 1 763 434.00 | | 1 763 434.00 | 1 763 434.00 |
UX Autres créances clients | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 521.00 | 81 087.00 | 1 763 434.00 | 1 844 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 468.00 | 901 968.00 | | 1 389 468.00 |