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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 276.00 | 43 710.00 | 43 566.00 | 87 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 558.00 | 43 710.00 | 79 848.00 | 123 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
110 Total général Actif | 141 524.00 | 43 710.00 | 97 814.00 | 141 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 076.00 | 115 562.00 | | 125 076.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 077.00 | 115 562.00 | | 125 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 782.00 | 33 276.00 | | 35 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | -97.00 | | -1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 779.00 | 297.00 | | 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 057.00 | 38 595.00 | | 44 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 2 578.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 842.00 | 28 794.00 | | 31 842.00 |
252 Charges sociales | 3 548.00 | 3 281.00 | | 3 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 797.00 | 12 367.00 | | 12 797.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 147.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 978.00 | 119 239.00 | | 130 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 902.00 | -3 677.00 | | -5 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 2 429.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 735.00 | -6 106.00 | | -6 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |