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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 269.00 | 54 929.00 | 30 340.00 | 85 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 551.00 | 54 929.00 | 66 622.00 | 121 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
110 Total général Actif | 145 404.00 | 54 929.00 | 90 475.00 | 145 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 125.00 | 125 076.00 | | 120 125.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 125.00 | 125 077.00 | | 120 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 552.00 | 35 782.00 | | 31 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | -1 080.00 | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 823.00 | 779.00 | | 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 36 865.00 | 44 057.00 | | 36 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 3 137.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 049.00 | 31 842.00 | | 38 049.00 |
252 Charges sociales | 7 027.00 | 3 548.00 | | 7 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 043.00 | 12 797.00 | | 13 043.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 216.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 143.00 | 130 978.00 | | 131 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 019.00 | -5 902.00 | | -11 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 242.00 | 833.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 114.00 | -6 735.00 | | -12 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |