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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 816.00 | 80 548.00 | 7 268.00 | 87 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 488.00 | 80 548.00 | 44 940.00 | 125 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
110 Total général Actif | 150 513.00 | 80 548.00 | 69 965.00 | 150 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 509.00 | 108 664.00 | | 109 509.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 516.00 | 108 674.00 | | 109 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 750.00 | 26 243.00 | | 32 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | 1 016.00 | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 241.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 34 951.00 | 35 691.00 | | 34 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 836.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 866.00 | 24 984.00 | | 15 866.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | 3 725.00 | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 935.00 | 12 684.00 | | 12 935.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 338.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 656.00 | 107 759.00 | | 100 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 860.00 | 916.00 | | 8 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 830.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 69.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 778.00 | 1 677.00 | | 8 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 740.00 | | | 4 740.00 |