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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 227.00 | 67 613.00 | 19 614.00 | 87 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 899.00 | 67 613.00 | 57 286.00 | 124 899.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
084 Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
110 Total général Actif | 154 978.00 | 67 613.00 | 87 365.00 | 154 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 664.00 | 120 125.00 | | 108 664.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 674.00 | 120 125.00 | | 108 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 243.00 | 31 552.00 | | 26 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | -122.00 | | 1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 823.00 | | 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 691.00 | 36 865.00 | | 35 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 3 128.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 984.00 | 38 049.00 | | 24 984.00 |
252 Charges sociales | 3 725.00 | 7 027.00 | | 3 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 684.00 | 13 043.00 | | 12 684.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 678.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 759.00 | 131 143.00 | | 107 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 916.00 | -11 019.00 | | 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | 146.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 1 242.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | -12 114.00 | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |