| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 338.00 | 34 642.00 | 13 696.00 | 48 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 426.00 | 118 765.00 | 121 661.00 | 240 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 764.00 | 153 407.00 | 325 357.00 | 478 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
084 Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
110 Total général Actif | 494 667.00 | 153 407.00 | 341 260.00 | 494 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 537.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 994.00 | 496 712.00 | | 522 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 994.00 | 496 712.00 | | 522 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 621.00 | 157 706.00 | | 157 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 303.00 | 13 962.00 | | 12 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -516.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 63 477.00 | 56 928.00 | | 63 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | 7 309.00 | | 8 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 146.00 | 157 906.00 | | 175 146.00 |
252 Charges sociales | 38 433.00 | 39 120.00 | | 38 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 834.00 | 43 679.00 | | 43 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 617.00 | 476 096.00 | | 512 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 376.00 | 20 616.00 | | 10 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
294 Charges financières | 9 475.00 | 10 892.00 | | 9 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 537.00 | 9 724.00 | | 4 537.00 |