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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 906.00 | 159 237.00 | 83 669.00 | 242 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 244.00 | 207 575.00 | 273 669.00 | 481 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
084 Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
110 Total général Actif | 497 578.00 | 207 575.00 | 290 002.00 | 497 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 107.00 | 574 193.00 | | 602 107.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | 13 470.00 | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 190.00 | 587 663.00 | | 605 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 001.00 | 191 482.00 | | 202 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 611.00 | 14 240.00 | | 14 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | 615.00 | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 66 428.00 | 64 209.00 | | 66 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 128.00 | 15 381.00 | | 14 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 342.00 | 178 502.00 | | 189 342.00 |
252 Charges sociales | 62 205.00 | 65 279.00 | | 62 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 623.00 | 33 545.00 | | 20 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 912.00 | 563 252.00 | | 568 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 278.00 | 24 411.00 | | 36 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 810.00 | 4 179.00 | | 3 810.00 |
294 Charges financières | 5 679.00 | 7 903.00 | | 5 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 3 416.00 | | 5 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 436.00 | 17 271.00 | | 28 436.00 |