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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 338.00 | 44 310.00 | 4 028.00 | 48 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 426.00 | 142 642.00 | 97 784.00 | 240 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 764.00 | 186 952.00 | 291 812.00 | 478 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
072 Créances – Autres | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
084 Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
110 Total général Actif | 496 280.00 | 186 952.00 | 309 328.00 | 496 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 808.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 193.00 | 522 994.00 | | 574 193.00 |
230 Autres produits | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 663.00 | 522 994.00 | | 587 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 482.00 | 157 621.00 | | 191 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 240.00 | 12 303.00 | | 14 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | 208.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 64 209.00 | 63 477.00 | | 64 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 381.00 | 8 124.00 | | 15 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 502.00 | 175 146.00 | | 178 502.00 |
252 Charges sociales | 65 279.00 | 38 433.00 | | 65 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 545.00 | 43 834.00 | | 33 545.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 470.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 563 252.00 | 512 617.00 | | 563 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 411.00 | 10 376.00 | | 24 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 179.00 | 3 734.00 | | 4 179.00 |
294 Charges financières | 7 903.00 | 9 475.00 | | 7 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 23.00 | | 3 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 271.00 | 4 537.00 | | 17 271.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |