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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 106.00 | 112 906.00 | 67 200.00 | 180 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 444.00 | 161 244.00 | 257 200.00 | 418 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
088 Caisse | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
110 Total général Actif | 433 384.00 | 161 244.00 | 272 139.00 | 433 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 721.00 | 602 107.00 | | 635 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
230 Autres produits | | 3 083.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 752.00 | 605 190.00 | | 637 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 922.00 | 202 001.00 | | 205 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 055.00 | 14 611.00 | | 14 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -426.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 73 780.00 | 66 428.00 | | 73 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 235.00 | 14 128.00 | | 15 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 286.00 | 189 342.00 | | 138 286.00 |
252 Charges sociales | 144 576.00 | 62 205.00 | | 144 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 469.00 | 20 623.00 | | 16 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 430.00 | 568 912.00 | | 608 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 322.00 | 36 278.00 | | 29 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 934.00 | 3 810.00 | | 3 934.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | 5 679.00 | | 3 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 719.00 | 413.00 | | 3 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 560.00 | | 5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 258.00 | 28 436.00 | | 20 258.00 |