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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 296.00 | 370.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 171.00 | 1 668.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660.00 | 468.00 | 3 192.00 | 3 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 371.00 | 468.00 | 165 903.00 | 166 371.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DG Autres réserves | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
FG Production vendue services | 333 499.00 | | 333 499.00 | 333 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 933.00 | | 344 933.00 | 344 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 005.00 | | | 387 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 731.00 | | | 374 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819.00 | | 1 840.00 | 1 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 1 840.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 394.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 394.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VP Divers | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
ST Autres comptes | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 212.00 | | | 113 212.00 |