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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 740.00 | 292.00 | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 703.00 | 13 412.00 | 10 290.00 | 23 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 7 118.00 | 7 292.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 257.00 | 21 269.00 | 26 988.00 | 48 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 741.00 | 5 598.00 | 163 143.00 | 168 741.00 |
BZ Autres créances | 63 788.00 | 3 000.00 | 60 788.00 | 63 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 342 786.00 | | 342 786.00 | 342 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 859.00 | 8 598.00 | 576 261.00 | 584 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 116.00 | 29 867.00 | 603 249.00 | 633 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 153.00 | 114 534.00 | | 147 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 405.00 | 34 619.00 | | 87 405.00 |
DL TOTAL (I) | 257 758.00 | 169 153.00 | | 257 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 605.00 | 43 384.00 | | 66 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 200.00 | 27 609.00 | | 78 200.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 12 721.00 | | 3 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 893.00 | 187 081.00 | | 196 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 491.00 | 270 969.00 | | 345 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 249.00 | 440 122.00 | | 603 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 491.00 | 270 969.00 | | 345 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
FG Production vendue services | 710 012.00 | | 710 012.00 | 710 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 388.00 | | 735 388.00 | 735 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 197 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | 2 647.00 | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 38 610.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 38 610.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 2 211.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 2 211.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 36 399.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | -1 504.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 565.00 | 661 427.00 | | 1 177 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 160.00 | 626 808.00 | | 1 090 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 405.00 | 34 619.00 | | 87 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 835.00 | | 13 423.00 | 34 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | | 13 343.00 | 24 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | 80.00 | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324.00 | 6 945.00 | | 14 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 344.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 6 601.00 | | 13 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 043.00 | 663.00 | 108.00 | 5 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 043.00 | 3 663.00 | 108.00 | 5 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 043.00 | 3 663.00 | 108.00 | 5 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 829.00 | 236 829.00 | | 236 829.00 |
VW T.V.A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 491.00 | 345 491.00 | | 345 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 244.00 | 8 339.00 | | 10 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | 12 850.00 | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 94 262.00 | 71 953.00 | | 94 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 335.00 | 17 910.00 | | 20 335.00 |
YT Sous‐traitance | 74 617.00 | 19 577.00 | | 74 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 582.00 | 3 509.00 | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 244.00 | 8 339.00 | | 10 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 387.00 | 125 800.00 | | 200 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |