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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 395.00 | 636.00 | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 9 523.00 | 5 392.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | 4 404.00 | 5 448.00 | 9 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 834.00 | 14 324.00 | 20 510.00 | 34 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 456.00 | 5 043.00 | 87 413.00 | 92 456.00 |
BZ Autres créances | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 243 267.00 | | 243 267.00 | 243 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 655.00 | 5 043.00 | 419 611.00 | 424 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 489.00 | 19 367.00 | 440 122.00 | 459 489.00 |
CU Autres participations | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DG Autres réserves | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DL TOTAL (I) | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 969.00 | | | 270 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 122.00 | | | 440 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 969.00 | | | 270 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
FG Production vendue services | 458 893.00 | | 458 893.00 | 458 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 875.00 | | 466 875.00 | 466 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 426.00 | | | 661 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 807.00 | | | 626 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371.00 | | 7 463.00 | 27 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | | 7 383.00 | 17 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 80.00 | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805.00 | 6 518.00 | | 7 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 344.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 6 174.00 | | 7 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 3 671.00 | 887.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 3 671.00 | 887.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 3 671.00 | 887.00 | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VP Divers | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 973.00 | 157 673.00 | 300.00 | 157 973.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 969.00 | 270 969.00 | | 270 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
YT Sous‐traitance | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |