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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 51.00 | 980.00 | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 416.00 | 5 389.00 | 5 027.00 | 10 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 2 364.00 | 4 605.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 7 805.00 | 19 565.00 | 27 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 191.00 | 2 259.00 | 102 931.00 | 105 191.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 193 955.00 | | 193 955.00 | 193 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 304.00 | 2 259.00 | 342 045.00 | 344 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 676.00 | 10 065.00 | 361 611.00 | 371 676.00 |
CU Autres participations | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DG Autres réserves | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DL TOTAL (I) | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 611.00 | | | 361 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FG Production vendue services | 694 696.00 | | 694 696.00 | 694 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 201.00 | | 706 201.00 | 706 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 426.00 | | | 776 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 453.00 | | | 742 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 937.00 | | 5 549.00 | 22 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 27 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 17 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | | 4 217.00 | 14 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | 300.00 | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 4 385.00 | 1 115.00 | 4 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 4 333.00 | 1 115.00 | 4 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | | 2 781.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | | 2 781.00 | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | | 2 781.00 | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 931.00 | 129 631.00 | 300.00 | 129 931.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
ST Autres comptes | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YT Sous‐traitance | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |