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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 003.00 | 1 693.00 | 313 310.00 | 315 003.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 889.00 | 1 693.00 | 345 196.00 | 346 889.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 512.00 | 77 192.00 | | 51 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 109.00 | 45 330.00 | | 64 109.00 |
DK Provisions réglementées | 11 203.00 | 9 095.00 | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 159 824.00 | 164 617.00 | | 159 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 246.00 | 204 305.00 | | 161 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | 3 000.00 | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 1 356.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 372.00 | 208 661.00 | | 185 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 196.00 | 373 278.00 | | 345 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 565.00 | 47 518.00 | | 68 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -2 107.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 096.00 | -4 335.00 | | -3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 083.00 | 55 172.00 | | 72 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 9 842.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 109.00 | 45 330.00 | | 64 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 310.00 | | | 313 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 095.00 | 2 107.00 | | 9 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 095.00 | 2 107.00 | | 9 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 246.00 | 44 439.00 | 116 807.00 | 161 246.00 |
VI Groupe et associés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 372.00 | 68 565.00 | 116 807.00 | 185 372.00 |