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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
BZ Autres créances | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 057.00 | | 398 057.00 | 398 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 327.00 | 130 336.00 | | 177 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 739.00 | 76 001.00 | | 81 739.00 |
DK Provisions réglementées | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 305 376.00 | 252 647.00 | | 305 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 088.00 | 76 835.00 | | 24 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 622.00 | 42 089.00 | | 67 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 2 906.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 681.00 | 121 830.00 | | 92 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 057.00 | 374 477.00 | | 398 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 681.00 | 97 766.00 | | 92 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 5 661.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -2 142.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 858.00 | 83 719.00 | | 86 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120.00 | 7 718.00 | | 5 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 739.00 | 76 001.00 | | 81 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |