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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 135.00 | | 414 135.00 | 414 135.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 066.00 | 177 327.00 | | 229 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284.00 | 81 739.00 | | 46 284.00 |
DK Provisions réglementées | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 321 660.00 | 305 376.00 | | 321 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 643.00 | 67 622.00 | | 90 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 971.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 475.00 | 92 681.00 | | 92 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 135.00 | 398 057.00 | | 414 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 475.00 | 92 681.00 | | 92 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | -1 322.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 686.00 | 86 858.00 | | 50 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402.00 | 5 120.00 | | 4 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 284.00 | 81 739.00 | | 46 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |