| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 348.00 | 32 388.00 | 54 960.00 | 87 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 552.00 | 32 388.00 | 1 140 164.00 | 1 172 552.00 |
BZ Autres créances | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 203.00 | | 322 203.00 | 322 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 755.00 | 32 388.00 | 1 462 367.00 | 1 494 755.00 |
CU Autres participations | 1 085 204.00 | | 1 085 204.00 | 1 085 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 177.00 | 163 198.00 | | 278 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 413.00 | 314 979.00 | | 286 413.00 |
DL TOTAL (I) | 586 590.00 | 500 177.00 | | 586 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 053.00 | 923 105.00 | | 826 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 30 998.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 052.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | 28 203.00 | | 44 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 777.00 | 986 358.00 | | 875 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 367.00 | 1 486 535.00 | | 1 462 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 512.00 | 160 909.00 | | 149 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 440.00 | 4 249.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 375.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 375.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 375.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 917.00 | 103 599.00 | | 80 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 335.00 | 571 021.00 | | 584 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 922.00 | 256 043.00 | | 297 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 413.00 | 314 979.00 | | 286 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 122.00 | | 431.00 | 1 172 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 918.00 | | 431.00 | 86 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 204.00 | | | 1 085 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 895.00 | 17 493.00 | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 895.00 | 17 493.00 | | 14 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 449.00 | 99 184.00 | 395 826.00 | 825 449.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 777.00 | 149 512.00 | 395 826.00 | 875 777.00 |