| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 659.00 | 49 731.00 | 40 928.00 | 90 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 863.00 | 49 731.00 | 1 126 132.00 | 1 175 863.00 |
BZ Autres créances | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 660.00 | | 320 660.00 | 320 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 523.00 | 49 731.00 | 1 446 792.00 | 1 496 523.00 |
CU Autres participations | 1 085 204.00 | | 1 085 204.00 | 1 085 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 590.00 | 278 177.00 | | 364 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 360.00 | 286 413.00 | | 282 360.00 |
DL TOTAL (I) | 668 950.00 | 586 590.00 | | 668 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 798.00 | 826 053.00 | | 726 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 785.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 488.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 289.00 | 44 451.00 | | 46 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 842.00 | 875 777.00 | | 777 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 792.00 | 1 462 367.00 | | 1 446 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 016.00 | 149 512.00 | | 153 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 550.00 | 5 440.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 181.00 | 80 917.00 | | 73 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 285.00 | 584 335.00 | | 549 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 925.00 | 297 922.00 | | 266 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 360.00 | 286 413.00 | | 282 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 552.00 | | 3 311.00 | 1 172 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 348.00 | | 3 311.00 | 87 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 204.00 | | | 1 085 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 388.00 | 17 343.00 | | 32 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 388.00 | 17 343.00 | | 32 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 265.00 | 101 439.00 | 390 751.00 | 726 265.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 184.00 | | | 99 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 842.00 | 153 016.00 | 390 751.00 | 777 842.00 |