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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 402.00 | 54 697.00 | 149 705.00 | 204 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 606.00 | 54 697.00 | 1 234 909.00 | 1 289 606.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 386 295.00 | | 386 295.00 | 386 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 662.00 | | 418 662.00 | 418 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 268.00 | 54 697.00 | 1 653 571.00 | 1 708 268.00 |
CU Autres participations | 1 085 204.00 | | 1 085 204.00 | 1 085 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 714 378.00 | 545 727.00 | | 714 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 575.00 | 568 651.00 | | 461 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 953.00 | 1 136 378.00 | | 1 197 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 380.00 | 545 139.00 | | 438 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 476.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 236.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | 124 881.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 618.00 | 674 733.00 | | 455 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 571.00 | 1 811 111.00 | | 1 653 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 532.00 | 674 733.00 | | 126 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 991.00 | 5 061.00 | | 11 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 821.00 | 144 430.00 | | 101 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 618.00 | 900 492.00 | | 791 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 043.00 | 331 840.00 | | 330 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 575.00 | 568 651.00 | | 461 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 406.00 | | | 1 291 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 289 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 204 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 202.00 | | | 206 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 204.00 | | | 1 085 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 773.00 | 39 724.00 | 1 800.00 | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | 39 724.00 | 1 800.00 | 16 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 380.00 | 109 294.00 | 329 086.00 | 438 380.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 618.00 | 126 532.00 | 329 086.00 | 455 618.00 |