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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 659.00 | 67 619.00 | 23 040.00 | 90 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 863.00 | 67 619.00 | 1 108 244.00 | 1 175 863.00 |
BZ Autres créances | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 424.00 | | 235 424.00 | 235 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 778.00 | 67 619.00 | 1 389 159.00 | 1 456 778.00 |
CU Autres participations | 1 085 204.00 | | 1 085 204.00 | 1 085 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 950.00 | 364 590.00 | | 446 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 106.00 | 282 360.00 | | 251 106.00 |
DL TOTAL (I) | 720 056.00 | 668 950.00 | | 720 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 285.00 | 726 798.00 | | 625 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 512.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 244.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 149.00 | 46 289.00 | | 39 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 103.00 | 777 842.00 | | 669 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 159.00 | 1 446 792.00 | | 1 389 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 023.00 | 153 016.00 | | 148 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | 5 550.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | 73 181.00 | | 48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 577.00 | 549 285.00 | | 469 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 471.00 | 266 925.00 | | 218 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 106.00 | 282 360.00 | | 251 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 863.00 | | | 1 175 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 204.00 | | | 1 085 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 731.00 | 17 888.00 | | 49 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 731.00 | 17 888.00 | | 49 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 827.00 | 103 746.00 | 385 715.00 | 624 827.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 103.00 | 148 023.00 | 385 715.00 | 669 103.00 |