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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 606.00 | 1 697.00 | 2 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151 381.00 | | 1 151 381.00 | 1 151 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 684.00 | 606.00 | 1 153 078.00 | 1 153 684.00 |
084 Disponibilités | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
110 Total général Actif | 1 252 019.00 | 606.00 | 1 251 412.00 | 1 252 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 692 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 882 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 449.00 | 10 924.00 | | 12 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | 264.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 951.00 | 11 344.00 | | 12 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 951.00 | -11 344.00 | | -12 951.00 |
280 Produits financiers | 178 370.00 | 281 176.00 | | 178 370.00 |
294 Charges financières | 17 675.00 | 25 598.00 | | 17 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 970.00 | 233 461.00 | | 136 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 140.00 | | | 1 152 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |