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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 101 981.00 | | 2 101 981.00 | 2 101 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 108 186.00 | 6 205.00 | 2 101 981.00 | 2 108 186.00 |
084 Disponibilités | 576 507.00 | | 576 507.00 | 576 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 507.00 | | 576 507.00 | 576 507.00 |
110 Total général Actif | 2 684 693.00 | 6 205.00 | 2 678 488.00 | 2 684 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 711 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 678 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 407 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 282.00 | 14 973.00 | | 9 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 1 143.00 | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 137.00 | 16 116.00 | | 10 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 137.00 | -16 116.00 | | -10 137.00 |
280 Produits financiers | 349 504.00 | 450 341.00 | | 349 504.00 |
294 Charges financières | 12 893.00 | 15 471.00 | | 12 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 474.00 | 418 754.00 | | 326 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 108 186.00 | | | 2 108 186.00 |