| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 5 350.00 | 855.00 | 6 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 101 981.00 | | 2 101 981.00 | 2 101 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 108 186.00 | 5 350.00 | 2 102 836.00 | 2 108 186.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
110 Total général Actif | 2 563 954.00 | 5 350.00 | 2 558 604.00 | 2 563 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 362 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 851 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 678 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 558 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 678 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 973.00 | 42 471.00 | | 14 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 1 285.00 | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 116.00 | 43 757.00 | | 16 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 116.00 | -43 757.00 | | -16 116.00 |
280 Produits financiers | 450 341.00 | 490 200.00 | | 450 341.00 |
294 Charges financières | 15 471.00 | 12 042.00 | | 15 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 754.00 | 434 402.00 | | 418 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 108 186.00 | | | 2 108 186.00 |