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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 829.00 | 1 375.00 | 3 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 151 381.00 | | 1 151 381.00 | 1 151 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 584.00 | 1 829.00 | 1 152 755.00 | 1 154 584.00 |
072 Créances – Autres | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
084 Disponibilités | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
110 Total général Actif | 1 314 893.00 | 1 829.00 | 1 313 064.00 | 1 314 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 829 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 965 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 980.00 | 12 449.00 | | 12 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 160.00 | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | 343.00 | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 362.00 | 12 951.00 | | 14 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 362.00 | -12 951.00 | | -14 362.00 |
280 Produits financiers | 105 647.00 | 178 370.00 | | 105 647.00 |
294 Charges financières | 8 956.00 | 17 675.00 | | 8 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 557.00 | 136 970.00 | | 71 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 153 684.00 | | | 1 153 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |