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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 18 557.00 | 19 442.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 484.00 | | 125 484.00 | 125 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 644.00 | 18 557.00 | 486 087.00 | 504 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 981.00 | 18 557.00 | 579 424.00 | 597 981.00 |
CU Autres participations | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 180.00 | 1 000.00 | | 341 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 528.00 | -345.00 | | 6 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 6 973.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 351 491.00 | 7 628.00 | | 351 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 175.00 | 32 084.00 | | 20 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 709.00 | 956.00 | | 130 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 649.00 | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | 40 983.00 | | 55 160.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | 31 546.00 | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 933.00 | 114 743.00 | | 227 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 424.00 | 122 372.00 | | 579 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 031.00 | 86 065.00 | | 219 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 050.00 | | 362 050.00 | 362 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 359.00 | 259 262.00 | | 370 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 676.00 | 252 289.00 | | 366 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 6 973.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 465.00 | | 340 180.00 | 164 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 465.00 | | 340 180.00 | 126 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974.00 | 10 583.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 10 583.00 | | 7 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
UX Autres créances clients | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 154.00 | 12 052.00 | 8 102.00 | 20 154.00 |
VI Groupe et associés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 058.00 | 69 573.00 | 125 485.00 | 195 058.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 933.00 | 219 831.00 | 8 102.00 | 227 933.00 |