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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 055.00 | 38 000.00 | 601 055.00 | 639 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BZ Autres créances | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 554.00 | 38 000.00 | 694 554.00 | 732 554.00 |
CU Autres participations | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 180.00 | 341 180.00 | | 341 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 769.00 | 1 922.00 | | 2 769.00 |
DH Report à nouveau | 57 248.00 | 41 137.00 | | 57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 599.00 | 16 957.00 | | -51 599.00 |
DL TOTAL (I) | 349 597.00 | 401 197.00 | | 349 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 127.00 | 227 439.00 | | 276 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 791.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | 53 576.00 | | 51 416.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 956.00 | 282 807.00 | | 344 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 554.00 | 684 004.00 | | 694 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 956.00 | 282 807.00 | | 344 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 530.00 | | 360 530.00 | 360 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 530.00 | | 360 530.00 | 360 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 264.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 264.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 389.00 | 264.00 | | -104 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 819.00 | 377 362.00 | | 372 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 418.00 | 360 405.00 | | 424 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 599.00 | 16 957.00 | | -51 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 930.00 | | 45 125.00 | 593 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 930.00 | | 45 125.00 | 555 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 459.00 | 1 541.00 | | 36 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | 1 541.00 | | 36 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
UX Autres créances clients | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VC Groupe et associés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 276 127.00 | 276 127.00 | | 276 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 727.00 | 91 832.00 | 259 895.00 | 351 727.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 957.00 | 344 957.00 | | 344 957.00 |