| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 111.00 | | 284 111.00 | 284 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 271.00 | 13 000.00 | 625 271.00 | 638 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
BZ Autres créances | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 554.00 | 13 000.00 | 756 554.00 | 769 554.00 |
CU Autres participations | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 180.00 | 341 180.00 | | 341 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DH Report à nouveau | 5 648.00 | 57 248.00 | | 5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 814.00 | -51 599.00 | | -31 814.00 |
DL TOTAL (I) | 317 783.00 | 349 597.00 | | 317 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 284.00 | 276 127.00 | | 304 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 970.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 487.00 | 51 416.00 | | 83 487.00 |
EA Autres dettes | 49 952.00 | 15 402.00 | | 49 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 770.00 | 344 956.00 | | 438 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 554.00 | 694 554.00 | | 756 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 284.00 | | | 304 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -104 389.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 665.00 | 372 819.00 | | 276 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 479.00 | 424 418.00 | | 308 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 814.00 | -51 599.00 | | -31 814.00 |