| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 29 140.00 | 8 859.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 108.00 | 29 140.00 | 519 968.00 | 549 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 112.00 | 29 140.00 | 638 971.00 | 668 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 180.00 | 341 180.00 | | 341 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 100.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 10 026.00 | 6 528.00 | | 10 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | 3 683.00 | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 384 239.00 | 351 491.00 | | 384 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 20 175.00 | | 8 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 893.00 | 130 709.00 | | 178 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 11 757.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 497.00 | 55 160.00 | | 60 497.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 10 129.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 732.00 | 227 933.00 | | 254 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 971.00 | 579 424.00 | | 638 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 732.00 | 219 831.00 | | 254 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 673.00 | 370 359.00 | | 403 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 925.00 | 366 676.00 | | 370 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 748.00 | 3 683.00 | | 32 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 645.00 | | 44 463.00 | 504 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 645.00 | | 44 463.00 | 466 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557.00 | 10 583.00 | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 557.00 | 10 583.00 | | 18 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 948.00 | | | 169 948.00 |
UX Autres créances clients | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VI Groupe et associés | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 669.00 | 81 721.00 | 169 948.00 | 251 669.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |