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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 570.00 | | 201 570.00 | 201 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 670.00 | | 1 201 670.00 | 1 201 670.00 |
BZ Autres créances | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CF Disponibilités | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 692.00 | | 1 328 692.00 | 1 328 692.00 |
CU Autres participations | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 391.00 | 29 223.00 | | 155 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 141 916.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 666.00 | 1 272 240.00 | | 1 258 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 500.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 026.00 | 1 530.00 | | 70 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 692.00 | 1 273 770.00 | | 1 328 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -70.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954.00 | 143 677.00 | | 4 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779.00 | 1 760.00 | | 2 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 141 916.00 | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 823.00 | | 5 025.00 | 1 271 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 177.00 | | 1 201 671.00 | 75 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 177.00 | | 1 201 671.00 | 75 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 823.00 | | 5 025.00 | 1 271 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
VC Groupe et associés | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 746.00 | 33 175.00 | 201 571.00 | 234 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |