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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 816.00 | | 442 816.00 | 442 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 516.00 | | 1 443 516.00 | 1 443 516.00 |
BZ Autres créances | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 336.00 | | 1 538 336.00 | 1 538 336.00 |
CU Autres participations | 1 000 700.00 | | 1 000 700.00 | 1 000 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 216.00 | 102 518.00 | | 58 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 908.00 | 105 698.00 | | 92 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 225.00 | 1 309 316.00 | | 1 252 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 604.00 | 165 542.00 | | 222 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 8 616.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 111.00 | 174 158.00 | | 286 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 336.00 | 1 483 474.00 | | 1 538 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 505.00 | | | 1 445 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 1 443 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 1 443 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 505.00 | | | 1 445 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 817.00 | | 442 817.00 | 442 817.00 |
UX Autres créances clients | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 906.00 | 89 089.00 | 442 817.00 | 531 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 112.00 | 286 112.00 | | 286 112.00 |