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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 902.00 | | 309 902.00 | 309 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 602.00 | | 1 310 602.00 | 1 310 602.00 |
BZ Autres créances | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 124.00 | | 1 360 124.00 | 1 360 124.00 |
CU Autres participations | 1 000 700.00 | | 1 000 700.00 | 1 000 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 566.00 | 155 391.00 | | 157 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 857.00 | 2 174.00 | | 97 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 524.00 | 1 258 666.00 | | 1 356 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 320.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 600.00 | 70 026.00 | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 124.00 | 1 328 692.00 | | 1 360 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | 1 088.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 580.00 | 4 954.00 | | 103 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723.00 | 2 779.00 | | 5 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 857.00 | 2 174.00 | | 97 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 671.00 | | 108 932.00 | 1 201 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 671.00 | | 108 932.00 | 1 201 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 902.00 | | | 309 902.00 |
VC Groupe et associés | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 736.00 | 34 834.00 | 309 902.00 | 344 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |