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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 805.00 | | 444 805.00 | 444 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 505.00 | | 1 445 505.00 | 1 445 505.00 |
BZ Autres créances | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CF Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 474.00 | | 1 483 474.00 | 1 483 474.00 |
CU Autres participations | 1 000 700.00 | | 1 000 700.00 | 1 000 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 518.00 | 5 424.00 | | 102 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | 247 094.00 | | 105 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 316.00 | 1 353 618.00 | | 1 309 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 542.00 | 174 730.00 | | 165 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 3 600.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 158.00 | 241 131.00 | | 174 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 474.00 | 1 594 750.00 | | 1 483 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 791.00 | | | 1 459 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 286.00 | 1 445 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 286.00 | 1 445 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 791.00 | | | 1 459 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 805.00 | | 444 805.00 | 444 805.00 |
UX Autres créances clients | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VI Groupe et associés | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 600.00 | 26 795.00 | 444 805.00 | 471 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |