| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 147.00 | 13 465.00 | 20 682.00 | 34 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 853.00 | 31 266.00 | 64 587.00 | 95 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 44 731.00 | 455 269.00 | 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 038.00 | 44 731.00 | 536 307.00 | 581 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DL TOTAL (I) | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 392.00 | | | 370 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 670.00 | | | 446 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 307.00 | | | 536 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 810.00 | | 930 810.00 | 930 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 810.00 | | 930 810.00 | 930 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 432.00 | | | 932 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 996.00 | | | 852 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 243.00 | 24 488.00 | | 20 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 243.00 | 24 488.00 | | 20 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 392.00 | 75 576.00 | 294 816.00 | 370 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
VP Divers | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 670.00 | 151 854.00 | 294 816.00 | 446 670.00 |