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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 109.00 | 19 725.00 | 16 384.00 | 36 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 853.00 | 44 960.00 | 50 893.00 | 95 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 962.00 | 64 684.00 | 437 278.00 | 501 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BT Marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BZ Autres créances | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CF Disponibilités | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 250.00 | 64 684.00 | 504 566.00 | 569 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DG Autres réserves | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
DL TOTAL (I) | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 027.00 | | | 359 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 566.00 | | | 504 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 595.00 | | 779 595.00 | 779 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 595.00 | | 779 595.00 | 779 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 953.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 596.00 | | | 779 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 694.00 | | | 723 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 1 962.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 1 962.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 731.00 | 19 953.00 | | 44 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 19 953.00 | | 44 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 975.00 | 76 878.00 | 218 097.00 | 294 975.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VP Divers | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 027.00 | 140 929.00 | 218 097.00 | 359 027.00 |